有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	430
預金の種類
当座預金	1,260,059
普通預金	3,185
別段預金	433
小計	1,263,678
合計	1,264,108

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ツルガスパンクリート㈱	14,547
合計	14,547

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	3,207
5月	3,861
6月	6,731
7月	747
合計	14,547

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	1,114,481
合計	1,114,481

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
948,398	5,249,797	5,083,714	1,114,481	82.0	71.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナラサキ産業㈱	29,654
大同建材産業㈱	14,945
ワールド産業㈱	11,054
合計	55,654

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
39,914	881,077	865,336	55,654	94.0	19.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
スパンクリート	115,609
金物	2,782
その他	2,206
合計	120,598

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
スパンクリート	3,132
合計	3,132

⑦ 未成工事支出金

内容	金額(千円)
宇都宮大手地区第一種市街地再開発事業施設建築物 新築工事	1,801
合計	1,801

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
PC鋼線	21,616
骨材	3,416
セメント	1,022
鋼材	360
小計	26,415
貯蔵品
生産用機械部品	8,195
工場消耗品	4,631
修繕用電気部品	814
その他	6,621
小計	20,263
合計	46,678

⑨ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
東プレ㈱	203,896
岩塚製菓㈱	120,840
ジャパンエクセレント投資法人	113,157
日本パーカライジング㈱	83,424
日本アコモデーションファンド投資法人	65,170
その他	186,524
合計	773,011

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	38,146
東和アークス㈱	10,055
㈲高野鉄工所	2,943
㈱オーリス	2,636
三谷商事㈱	1,339
その他	2,595
合計	57,716

⑪ 工事未払金

相手先	金額(千円)
JFE物流㈱	15,160
増山貨物自動車㈱	9,002
㈲コタニワーク	5,651
㈱美桜	5,093
㈲儘田組	4,499
その他	9,654
合計	49,061

⑫ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
合計	500,000

(注) ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で商号を㈱三菱UFJ銀行に変更いたしました。