有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	488
預金の種類
当座預金	1,802,829
普通預金	3,548
別段預金	1,289
小計	1,807,667
合計	1,808,155

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ツルガスパンクリート㈱	49,864
㈱富士野	18,171
㈱SNC	16,170
合計	84,205

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	28,203
5月	20,603
6月	13,406
7月	21,992
合計	84,205

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	639,789
東急建設㈱	33,108
ツルガスパンクリート㈱	18,576
東急ジオックス㈱	6,568
合計	698,043

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,595,882	6,139,127	7,036,965	698,043	91.0	68.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナラサキ産業㈱	2,910
河上金物㈱	1,517
合計	4,427

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
20,649	512,719	528,941	4,427	99.2	9.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
スパンクリート	107,603
金物	2,143
その他	41,808
合計	151,556

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
スパンクリート	1,778
その他	7,249
合計	9,027

⑦ 未成工事支出金
該当事項はありません。
⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
PC鋼線	24,065
骨材	5,738
セメント	1,114
鋼材	234
小計	31,152
貯蔵品
生産用機械部品	9,815
工場消耗品	5,001
修繕用電気部品	1,156
その他	7,457
小計	23,431
合計	54,584

⑨ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
東プレ㈱	79,440
岩塚製菓㈱	73,644
日本パーカライジング㈱	53,760
㈱プロネクサス	22,924
㈱シンニッタン	14,336
その他	28,455
合計	272,559

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	20,903
東和アークス㈱	4,905
㈲高野鉄工所	1,185
㈱神野製作所	678
㈱オーリス	657
その他	1,489
合計	29,820

⑪ 工事未払金

相手先	金額(千円)
増山貨物自動車㈱	18,995
㈱大三	9,323
東和工業㈱	9,017
㈱コウメイ	8,532
㈲侭田組	3,602
その他	8,564
合計	58,035

⑫ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
合計	500,000