有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	614
預金の種類
当座預金	2,659,178
普通預金	3,443
別段預金	1,592
小計	2,664,214
合計	2,664,828

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急建設㈱	14,030
合計	14,030

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	14,030
合計	14,030

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	920,708
東急建設㈱	53,430
ツルガスパンクリート㈱	3,538
合計	977,678

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
698,043	6,395,044	6,115,409	977,678	86.2	47.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
河上金物㈱	30,847
合計	30,847

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,427	458,927	432,508	30,847	93.3	14.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
スパンクリート	61,807
金物	1,632
その他	28,588
合計	92,028

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
スパンクリート	-
その他	6,654
合計	6,654

⑦ 未成工事支出金

内容	金額(千円)
北陸幹、深山トンネル	1,028
北陸幹敦賀駅高架橋他	565
合計	1,593

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
PC鋼線	23,321
骨材	6,964
セメント	1,213
鋼材	-
小計	31,499
貯蔵品
生産用機械部品	12,282
工場消耗品	3,661
修繕用電気部品	1,013
その他	9,247
小計	26,204
合計	57,704

⑨ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
東プレ㈱	103,338
岩塚製菓㈱	98,496
日本パーカライジング㈱	57,360
㈱プロネクサス	26,686
㈱みずほフィナンシャルグループ	13,591
その他	19,394
合計	318,866

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	22,469
東和アークス㈱	9,898
三谷商事㈱	3,806
㈲高野鉄工所	2,640
㈱オーリス	2,093
その他	1,658
合計	42,568

⑪ 工事未払金

相手先	金額(千円)
増山貨物自動車㈱	21,943
北海道内田鍛工㈱	13,637
由良海運㈱	13,394
東和工業㈱	12,746
㈱大三	8,177
その他	19,929
合計	89,829

⑫ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
合計	500,000