訂正有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	451
預金の種類
当座預金	743,671
普通預金	6,363
別段預金	731
小計	750,766
合計	751,217

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急建設㈱	2,722
ツルガスパンクリート㈱	1,992
合計	4,714

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年5月	1,992
7月	2,722
合計	4,714

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	1,595,882
合計	1,595,882

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,114,481	8,418,330	7,936,930	1,595,882	83.3	58.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワールド産業㈱	20,649
合計	20,649

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
55,654	1,085,353	1,120,358	20,649	98.2	12.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
スパンクリート	78,317
金物	4,035
その他	43,975
合計	126,328

⑥ 仕掛品

品目	金額(千円)
スパンクリート	1,403
その他	5,595
合計	6,998

⑦ 未成工事支出金

内容	金額(千円)
東ソー株式会社四日市事業所新研究棟・新加工棟建設工事	3,135
三菱伸銅㈱若松製作所AP5新設工事	845
合計	3,981

⑧ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
PC鋼線	40,419
骨材	4,329
セメント	1,064
鋼材	406
小計	46,221
貯蔵品
生産用機械部品	9,218
工場消耗品	3,450
修繕用電気部品	917
その他	6,324
小計	19,909
合計	66,130

⑨ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
東プレ㈱	136,835
ジャパンエクセレント投資法人	130,329
岩塚製菓㈱	96,558
日本アコモデーションファンド投資法人	78,680
日本パーカライジング㈱	66,336
その他	182,475
合計	691,213

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	32,774
東和アークス㈱	10,579
㈲高野鉄工所	3,456
㈱オーリス	2,168
東和工業㈱	1,236
その他	4,569
合計	54,784

⑪ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱大三	24,022
JFE物流㈱	14,344
増山貨物自動車㈱	10,142
八洲運輸㈱	9,074
㈱コウメイ	3,352
その他	8,487
合計	69,424

⑫ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
合計	500,000