有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	292
預金の種類
当座預金	1,370,031
普通預金	3,947
別段預金	580
小計	1,374,560
合計	1,374,852

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	948,195
ツルガスパンクリート㈱	203
合計	948,398

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
474,526	4,496,804	4,022,932	948,398	80.9	57.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワールド産業㈱	17,798
ナラサキ産業㈱	15,876
三菱マテリアルトレーディング㈱	6,238
合計	39,914

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
23,831	469,660	453,578	39,914	91.9	24.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
スパンクリート	90,344
金物	3,373
その他	7,078
合計	100,795

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
スパンクリート	2,650
合計	2,650

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
PC鋼線	22,565
骨材	4,049
セメント	934
鋼材	583
小計	28,133
貯蔵品
生産用機械部品	8,341
工場消耗品	3,985
修繕用電気部品	739
その他	6,353
小計	19,419
合計	47,552

⑦ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
東プレ㈱	191,781
ジャパンエクセレント投資法人	110,727
岩塚製菓㈱	101,916
日本アコモデーションファンド投資法人	67,690
日本パーカライジング㈱	66,048
その他	234,689
合計	772,852

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	37,319
東和アークス北関東㈱	15,629
㈲高野鉄工所	7,815
㈱オーリス	3,370
神野製作所	1,861
その他	5,242
合計	71,238

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
JFE物流㈱	13,569
増山貨物自動車㈱	10,273
吉川共同建設	8,489
八洲運輸㈱	8,413
㈲コタニワーク	4,349
その他	22,310
合計	67,406

⑩ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
合計	500,000