有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	764
預金の種類
当座預金	1,983,159
普通預金	19,780
別段預金	29
小計	2,002,969
合計	2,003,733

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	472,644
ツルガスパンクリート㈱	1,666
ユニオン建設㈱	216
合計	474,526

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
121,767	2,536,071	2,183,311	474,526	82.1	43.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナラサキ産業㈱	11,253
㈱キンケン	9,207
鹿島建設㈱	2,385
㈱大林組	523
ワールド産業㈱	461
合計	23,831

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
183	917,931	894,282	23,831	97.4	4.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
スパンクリート	53,630
金物	1,815
その他	5,367
合計	60,813

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
スパンクリート	4,431
合計	4,431

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
PC鋼線	18,782
骨材	4,467
セメント	1,258
鋼材	306
小計	24,815
貯蔵品
生産用機械部品	9,762
工場消耗品	5,838
修繕用電気部品	839
その他	7,290
小計	23,730
合計	48,546

⑦ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
東プレ㈱	138,821
ジャパンエクセレント投資法人	123,120
岩塚製菓㈱	111,948
日本アコモデーションファンド投資法人	60,690
日本プライムリアルティ投資法人	52,727
その他	229,865
合計	717,172

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事建材㈱	26,359
東和アークス北関東㈱	5,862
㈲高野鉄工所	2,538
三谷商事㈱	2,008
㈱オーリス	1,347
その他	2,352
合計	40,468

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
JFE物流㈱	14,384
増山貨物自動車㈱	4,602
八洲運輸㈱	4,131
三井不動産リアルティ㈱	2,278
㈲儘田組	1,609
その他	8,096
合計	35,103

⑩ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	370,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
合計	570,000