スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,257 | -44,253 |
| 減価償却費 | 68,280 | 99,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,754 | -3,537 |
| 有価証券利息 | -4,518 | -4,697 |
| 支払利息 | 2,375 | 3,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,423 | -38,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,845 | -232,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,677 | 59,820 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,610 | 32,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,050 | 33,101 |
| その他 | -896 | 515 |
| 小計 | -221,448 | -93,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,254 | 8,215 |
| 利息の支払額 | -2,346 | -2,971 |
| 法人税等の支払額 | -66,688 | -6,068 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,464 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,500 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | -588 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,817 | -77,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,852 | -59,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554,308 | 66,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,078 | -25,040 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,844 | 1,659 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -24,694 | -10,278 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 14,383 | 38,794 |
| その他 | 1,372 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493,282 | 12,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,850 |
| 配当金の支払額 | -54,086 | -38,487 |
| リース債務の返済による支出 | -2,988 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,075 | -282,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,453 | -347,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,203,925 | 2,495,552 |
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