ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 106,794 | 40,014 |
| 減価償却費 | 14,332 | 6,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,760 | 9,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | 644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -158 |
| デリバティブ解約益 | -2,926 | － |
| 支払利息 | 3,608 | 2,288 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,237 | -25,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,969 | -45,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,421 | -7,156 |
| その他 | -99,175 | -32,436 |
| 小計 | -57,353 | -51,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 158 |
| デリバティブ取引解約による受取額 | 2,926 | － |
| 利息の支払額 | -3,608 | -2,288 |
| 法人税等の支払額 | -8,960 | -8,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,854 | -62,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,706 | -1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661,588 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,667 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -465 |
| その他 | -226 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635,542 | -2,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -211,084 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,974 | － |
| 株式の発行による収入 | 99,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,098 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,589 | -65,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,575 | 157,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,164 | 94,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
