ASAHI EITO HD（5341）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 75,782 | 85,796 |
| 減価償却費 | 38,962 | 21,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -411 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 11,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 220 | -1,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -432 |
| デリバティブ解約益 | -2,926 | － |
| 支払利息 | 8,451 | 7,481 |
| 有形固定資産除却損 | 654 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151,795 | － |
| 受取和解金 | -32,468 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,119 | -67,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,805 | -37,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,438 | 18,307 |
| その他 | -127,933 | -12,408 |
| 小計 | 72,594 | 25,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 432 |
| デリバティブ取引解約による受取額 | 2,926 | － |
| 利息の支払額 | -8,451 | -7,481 |
| 法人税等の支払額 | -8,977 | -8,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,477 | 9,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,990 | -9,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661,588 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,667 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,361 | -871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,608 |
| その他 | 6,239 | -8,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635,809 | -11,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -235,570 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 158,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,724 | -13,175 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,801 |
| 株式の発行による収入 | 99,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,336 | 148,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,950 | 146,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,575 | 228,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,526 | 306,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
