利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は3百万円(前年同四半期は29百万円の使用)となりました。これは主に売上債権が65百万円減少したこと及び減価償却費を29百万円計上した一方、税金等調整前四半期純損失を60百万円計上したこと及びたな卸資産が52百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は16百万円(前年同四半期は6百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出20百万円によるものであります。

2017/07/14 16:06