営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末より44百万円増加し、524百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は3百万円(前年同四半期は29百万円の使用)となりました。これは主に売上債権が65百万円減少したこと及び減価償却費を29百万円計上した一方、税金等調整前四半期純損失を60百万円計上したこと及びたな卸資産が52百万円増加したことによるものであります。

2017/07/14 16:06