営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末より30百万円増加し、524百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は2百万円(前年同四半期は7百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失を91百万円計上した一方、売上債権が93百万円減少したこと及びたな卸資産が35百万円減少したことによるものであります。

2019/07/12 16:06