有価証券報告書-第74期(2023/12/01-2024/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △618,928 | △343,979 |
| 減価償却費 | 27,048 | 15,712 |
| 株式報酬費用 | 147,810 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72,706 | △18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,922 | △3,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,279 | 1,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 700 | △1,191 |
| 受取利息 | △705 | △160 |
| 支払利息 | 4,453 | 5,614 |
| 為替差損益(△は益) | 11,907 | 13,777 |
| のれん償却額 | 13,442 | 34,242 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,449 | - |
| 減損損失 | 112,013 | 42,690 |
| 固定資産除却損 | 12,095 | 17,167 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,996 | 29,499 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △92,324 | 196,582 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △90,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,358 | △25,422 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,874 | △45,794 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △720 | 22,118 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 195,680 | △30,178 |
| その他 | 12,042 | 3,887 |
| 小計 | △81,173 | △157,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 206 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 3,775 |
| 利息の支払額 | △4,453 | △5,488 |
| 法人税等の支払額 | △19,516 | △6,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △104,437 | △165,692 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △58,189 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 53,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 149,882 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,244 | △24,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △3,256 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 34,698 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 16,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,600 | △13,706 |
| その他 | - | 9,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,985 | 18,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,330 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | - | 87,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △190,602 | △169,296 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △99,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △41 |
| リース債務の返済による支出 | △13,635 | △7,437 |
| 株式の発行による収入 | - | 200,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 247,659 | 214,261 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,871 | 2,834 |
| その他 | - | △346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,963 | 227,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,510 | 79,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,518 | 385,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 385,029 | ※1 464,783 |
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