長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2017年3月31日
- 3億277万
- 2018年3月31日 -29.75%
- 2億1270万
- 2019年3月31日 -45.3%
- 1億1635万
- 2020年3月31日 +15.99%
- 1億3496万
- 2021年3月31日 -29.67%
- 9492万
- 2022年3月31日 +63.17%
- 1億5488万
- 2023年3月31日 +80.01%
- 2億7879万
個別
- 2008年3月31日
- 8億9670万
- 2009年3月31日 -36.44%
- 5億6996万
- 2010年3月31日 +31.52%
- 7億4962万
- 2011年3月31日 -88.04%
- 8967万
- 2012年3月31日 +15.08%
- 1億319万
- 2013年3月31日 +24.01%
- 1億2797万
- 2014年3月31日 +75.11%
- 2億2409万
- 2015年3月31日 -32.97%
- 1億5021万
- 2016年3月31日 +73.88%
- 2億6118万
- 2017年3月31日 +15.93%
- 3億277万
- 2018年3月31日 -29.75%
- 2億1270万
- 2019年3月31日 -45.3%
- 1億1635万
- 2020年3月31日 +15.99%
- 1億3496万
- 2021年3月31日 -29.67%
- 9492万
- 2022年3月31日 +63.17%
- 1億5488万
- 2023年3月31日 +69.92%
- 2億6317万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:38
(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 750,000 800,000 0.2 ― 1年以内返済予定の長期借入金 40,040 87,276 0.2 ― 1年以内返済予定のリース債務 ― 2,494 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 154,880 278,799 0.2 2024年~2027年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) ― 15,176 ― 2024年~2030年
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- コミットメントライン契約
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、㈱三菱UFJ銀行と融資限度額を決めたコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2023/06/29 13:38前連結会計年度
(2022年3月31日)当連結会計年度
(2023年3月31日)貸出コミットメントの総額 500,000千円 500,000千円 借入実行残高 ―千円 ―千円 差引額 500,000千円 500,000千円 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- 2023/06/29 13:38
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 400,000千円 450,000千円 1年内返済予定の長期借入金 20,000千円 54,996千円 長期借入金 15,000千円 143,339千円 長期預り保証金 12,000千円 12,000千円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (負債)2023/06/29 13:38
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、95百万円減少し1,852百万円となりました。主に、支払手形及び買掛金の減少107百万円、製品保証引当金の減少43百万円、設備関係電子記録債務の減少39百万円と短期借入金の増加50百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加47百万円によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、170百万円増加し1,201百万円となりました。主に、長期借入金の増加123百万円、繰延税金負債の増加22百万円とリース債務の増加15百万円によるものです。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/29 13:38
(注1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 資産合計 199,347 199,347 ― (2) 長期借入金 194,920 194,808 △111 負債合計 194,920 194,808 △111
(注2) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券 その他有価証券」に含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。