キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7275万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9449万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2104万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 131 | -81 | -66 | 50 | -60 | 607 | 通期 | 217 | -143 | -162 | 74 | -122 | 534 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 84 | -70 | -122 | 14 | -70 | 426 | 通期 | 436 | -284 | -138 | 153 | -297 | 548 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 56 | 214 | -262 | 271 | -59 | 557 | 通期 | 193 | 111 | -329 | 304 | -161 | 524 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -32 | -170 | 55 | -45 | 409 | 通期 | 277 | -77 | -269 | 200 | -94 | 455 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -45 | -70 | -97 | -115 | -71 | 243 | 通期 | -65 | -129 | 83 | -193 | -151 | 345 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -95 | 159 | -177 | -95 | 327 | 通期 | -116 | -59 | 99 | -176 | -44 | 269 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -32 | 20 | 27 | -36 | 315 | 通期 | 70 | -88 | 90 | -18 | -101 | 340 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -65 | -20 | 88 | -47 | 408 | 通期 | -68 | -121 | 160 | -190 | -107 | 310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -90 | 63 | -124 | -92 | 249 | 通期 | -60 | -194 | 219 | -255 | -167 | 275 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -94 | -21 | 173 | -116 | -26 | 332 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 7420万
- 2016年3月（個） +105.6%
- 1億5257万
- 2017年3月（連） +99.57%
- 3億449万
- 2018年3月（連） -34.3%
- 2億6万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億9321万
- 2020年3月（連）
- -1億7587万
- 2021年3月（連）
- -1831万
- 2022年3月（連） -935.57%
- -1億8966万
- 2023年3月（連） -34.2%
- -2億5453万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 4.28%
- 2016年3月（個）
- 8.36%
- 2017年3月（連）
- 3.5%
- 2018年3月（連）
- 5.04%
- 2019年3月（連）
- -1.25%
- 2020年3月（連）
- -2.25%
- 2021年3月（連）
- 1.54%
- 2022年3月（連）
- -1.41%
- 2023年3月（連）
- -1.29%