ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,664 | -224,504 |
| 減価償却費 | 163,373 | 168,148 |
| 減損損失 | － | 34,135 |
| 株式報酬費用 | 7,777 | 9,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,435 | -354 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 105,968 | 123,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,166 | 22,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,520 | -7,869 |
| 受取賃貸料 | -45,923 | -46,664 |
| 支払利息 | 1,651 | 2,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 822 | -2,816 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 572 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,975 | 3,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,623 | 26,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,345 | -147,586 |
| その他 | -161,917 | -124,266 |
| 小計 | -100,632 | -165,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,520 | 7,869 |
| 賃貸料の受取額 | 45,923 | 46,664 |
| 利息の支払額 | -1,323 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -15,123 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,634 | -116,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,886 | -64,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,600 | 6,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,440 |
| その他 | 262 | -2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,583 | -59,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,072 | -212,867 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,818 | -510 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -55,210 | -36,855 |
| リース債務の返済による支出 | -44,867 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,030 | 99,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,187 | -76,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,979 | 268,577 |
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