ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -224,504 | 49,273 |
| 減価償却費 | 168,148 | 129,796 |
| 減損損失 | 34,135 | － |
| 株式報酬費用 | 9,018 | 5,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -354 | -3,821 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 123,329 | -86,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,862 | -6,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,869 | -7,256 |
| 受取賃貸料 | -46,664 | -47,659 |
| 支払利息 | 2,192 | 2,032 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,816 | 921 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 69 | -2,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,340 | 119,442 |
| 棚卸資産の増減額 | 26,840 | -24,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,586 | -103,337 |
| その他 | -124,266 | 883 |
| 小計 | -165,325 | 24,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,869 | 7,256 |
| 賃貸料の受取額 | 46,664 | 47,659 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -1,601 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -7,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,493 | 69,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,716 | -93,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,660 | 4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,440 |
| その他 | -2,766 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,382 | -88,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,867 | -59,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 46 |
| 配当金の支払額 | -36,855 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,474 | 89,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,401 | 71,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,577 | 340,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
