ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,938 | -32,909 |
| 減価償却費 | 55,852 | 67,959 |
| 株式報酬費用 | 1,882 | 1,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | -1,498 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32,033 | -27,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,014 | 7,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,897 | -3,509 |
| 受取賃貸料 | -24,168 | -24,445 |
| 支払利息 | 1,022 | 1,206 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,014 | -1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,797 | 373,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,804 | -229,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,857 | -132,181 |
| その他 | -10,292 | -49,943 |
| 小計 | 135,307 | -52,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 3,509 |
| 賃貸料の受取額 | 24,168 | 24,445 |
| 利息の支払額 | -883 | -1,055 |
| 法人税等の支払額 | -8,903 | -8,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,586 | -33,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,753 | -916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,104 | -91,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,676 | 1,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 600 |
| その他 | -3,375 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,917 | -90,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,020 | -21,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -1 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,148 | 62,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,520 | -60,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,608 | 249,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
