ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,909 | -86,560 |
| 減価償却費 | 67,959 | 66,702 |
| 株式報酬費用 | 1,612 | 1,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -870 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,891 | -17,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,285 | -12,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,509 | -5,010 |
| 受取賃貸料 | -24,445 | -24,641 |
| 支払利息 | 1,206 | 1,481 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -34,102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,180 | -2,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,780 | 110,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229,756 | 16,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,181 | -153,462 |
| その他 | -49,943 | 21,641 |
| 小計 | -52,071 | -119,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,509 | 5,010 |
| 賃貸料の受取額 | 24,445 | 24,641 |
| 利息の支払額 | -1,055 | -1,376 |
| 法人税等の支払額 | -8,388 | -3,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,561 | -94,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -916 | -886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,564 | -20,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 3,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 700 |
| その他 | 516 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,184 | -21,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,040 | -75,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,039 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,880 | 172,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,864 | 57,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,546 | 331,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
