ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86,560 | -63,970 |
| 減価償却費 | 66,702 | 19,197 |
| 株式報酬費用 | 1,386 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | 400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,204 | -15,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,749 | -10,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -5,627 |
| 受取賃貸料 | -24,641 | -22,560 |
| 支払利息 | 1,481 | 2,800 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34,102 | 25,645 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,062 | -4,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,216 | 128,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,428 | -99,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,462 | 27,107 |
| その他 | 21,641 | -18,384 |
| 小計 | -119,507 | -36,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,010 | 5,627 |
| 賃貸料の受取額 | 24,641 | 22,560 |
| 利息の支払額 | -1,376 | -2,800 |
| 法人税等の支払額 | -3,262 | -7,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,494 | -18,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -886 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,345 | -45,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,030 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 1,100 |
| その他 | 1,715 | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,047 | -39,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,998 | -52,374 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -1,247 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,754 | -54,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,212 | -112,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,759 | 275,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
