ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,970 | -85,771 |
| 減価償却費 | 19,197 | 22,375 |
| 株式報酬費用 | 617 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 10,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,592 | -16,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,541 | -33,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,627 | -7,860 |
| 受取賃貸料 | -22,560 | -22,560 |
| 支払利息 | 2,800 | 6,543 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,645 | 2,090 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,281 | 2,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,484 | 110,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,053 | -86,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,107 | -26,680 |
| その他 | -18,384 | -35,300 |
| 小計 | -36,859 | -161,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,627 | 7,860 |
| 賃貸料の受取額 | 22,560 | 22,560 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -6,503 |
| 法人税等の支払額 | -7,410 | -7,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,882 | -145,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -689 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,006 | -68,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,200 |
| その他 | 777 | -1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,318 | -69,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,374 | -59,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -1,855 | -4,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,254 | 36,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,455 | -178,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 275,756 | 304,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
