ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,794 | 36,938 |
| 減価償却費 | 65,463 | 55,852 |
| 株式報酬費用 | 3,181 | 1,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -518 | 2,468 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48,905 | -32,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,366 | -10,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,340 | -2,897 |
| 受取賃貸料 | -23,626 | -24,168 |
| 支払利息 | 1,002 | 1,022 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,188 | 5,014 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,180 | 180,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,892 | -43,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,545 | -24,857 |
| その他 | -18,365 | -10,292 |
| 小計 | 39,018 | 135,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,340 | 2,897 |
| 賃貸料の受取額 | 23,626 | 24,168 |
| 利息の支払額 | -841 | -883 |
| 法人税等の支払額 | -7,410 | -8,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,733 | 152,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | -20,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,090 | -47,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 5,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 640 |
| その他 | 577 | -3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,032 | -64,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,040 | -20,020 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | － |
| 配当金の支払額 | -34 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,819 | -20,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,521 | 67,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,087 | 407,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
