ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,344 | 19,794 |
| 減価償却費 | 78,058 | 65,463 |
| 株式報酬費用 | 4,734 | 3,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -518 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45,178 | -48,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,398 | -5,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,039 | -4,340 |
| 受取賃貸料 | -23,181 | -23,626 |
| 支払利息 | 1,087 | 1,002 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 1,188 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 986 | -1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,671 | 377,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,207 | -184,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,638 | -140,545 |
| その他 | -47,538 | -18,365 |
| 小計 | -105,422 | 39,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,039 | 4,340 |
| 賃貸料の受取額 | 23,181 | 23,626 |
| 利息の支払額 | -930 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -3,795 | -7,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,927 | 58,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,352 | -36,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 720 |
| その他 | -152 | -161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,776 | -32,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,036 | -30,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 46 |
| 配当金の支払額 | -35,982 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,672 | 19,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,031 | 46,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,947 | 315,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
