ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,191 | -9,344 |
| 減価償却費 | 76,919 | 78,058 |
| 株式報酬費用 | 2,592 | 4,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,360 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,792 | -45,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,020 | 11,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,124 | -5,039 |
| 受取賃貸料 | -22,929 | -23,181 |
| 支払利息 | 805 | 1,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 330 | -8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,479 | 986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,732 | 106,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,702 | 26,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,344 | -203,638 |
| その他 | -7,888 | -47,538 |
| 小計 | -59,470 | -105,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,124 | 5,039 |
| 賃貸料の受取額 | 22,929 | 23,181 |
| 利息の支払額 | -633 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -11,503 | -3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,554 | -81,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,440 | -95,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 720 |
| その他 | 383 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,337 | -94,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,036 | -55,036 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,609 | -168 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -55,116 | -35,982 |
| リース債務の返済による支出 | -35,217 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,979 | 158,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,871 | -18,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,979 | 326,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
