ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,724 | -80,191 |
| 減価償却費 | 88,432 | 76,919 |
| 株式報酬費用 | 12,768 | 2,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,572 | -36,360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 36,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,947 | 11,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,728 | -4,124 |
| 受取賃貸料 | -23,008 | -22,929 |
| 支払利息 | 1,418 | 805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -523 | 330 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,479 | 1,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,800 | 129,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,758 | -62,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,083 | -104,344 |
| その他 | 478 | -7,888 |
| 小計 | 81,772 | -59,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,728 | 4,124 |
| 賃貸料の受取額 | 23,008 | 22,929 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -20,982 | -11,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,260 | -44,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,542 | -71,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,110 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 720 |
| その他 | 9,151 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,561 | -70,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,036 | -45,036 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,866 | -1,609 |
| 配当金の支払額 | -54,859 | -55,116 |
| リース債務の返済による支出 | -57,345 | -35,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,107 | -96,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,408 | -211,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,167 | 243,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
