ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,261 | 111,999 |
| 減価償却費 | 217,414 | 187,039 |
| 負ののれん発生益 | -5,398 | － |
| 株式報酬費用 | 8,769 | 12,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,555 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,736 | -4,942 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 15,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,084 | 19,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,517 | -5,786 |
| 受取賃貸料 | -47,955 | -46,086 |
| 支払利息 | 4,634 | 2,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,682 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,300 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 576 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,773 | -9,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,894 | -46,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,399 | 40,364 |
| その他 | -50,505 | -2,690 |
| 小計 | 230,368 | 274,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,442 | 5,786 |
| 賃貸料の受取額 | 47,955 | 46,086 |
| 利息の支払額 | -4,223 | -2,182 |
| 法人税等の支払額 | -86,107 | -46,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,434 | 277,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,068 | -93,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256,671 | 8,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,832 | 1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,454 | － |
| その他 | -2,430 | 6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,060 | -77,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,999 | -90,072 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,583 | -3,177 |
| 配当金の支払額 | -55,469 | -54,971 |
| リース債務の返済による支出 | -113,752 | -100,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,804 | -269,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,309 | -68,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,119 | 455,167 |
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