ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,271 | -196,119 |
| 減価償却費 | 46,445 | 58,163 |
| 減損損失 | 93,828 | 146,669 |
| 株式報酬費用 | 617 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238,299 | -2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,300 | 471 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,409 | -39,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,274 | -46,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,589 | -15,941 |
| 受取賃貸料 | -45,150 | -45,150 |
| 支払利息 | 7,246 | 16,012 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30,651 | -57,813 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,000 | 916 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 145,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,107 | 194,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,680 | -52,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,827 | -131,946 |
| その他 | -89,768 | 37,625 |
| 小計 | -195,528 | -133,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,589 | 15,941 |
| 賃貸料の受取額 | 45,150 | 45,150 |
| 利息の支払額 | -7,430 | -16,210 |
| 和解金の受取額 | 90,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,415 | -7,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,635 | -95,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,392 | -1,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,010 | -169,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | 2,400 |
| その他 | 835 | -1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,768 | -163,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,748 | -129,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,710 | -8,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,516 | 162,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,112 | -96,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 483,324 | 387,076 |
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