ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,347,903 | 53,271 |
| 減価償却費 | 168,291 | 46,445 |
| 減損損失 | 1,069,678 | 93,828 |
| 株式報酬費用 | 2,621 | 617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -238,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,661 | -10,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33,684 | 22,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,326 | -99,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,422 | -11,589 |
| 受取賃貸料 | -49,452 | -45,150 |
| 支払利息 | 3,170 | 7,246 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -21,276 | 30,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,466 | -4,000 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 145,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,446 | -34,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,217 | -46,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,827 | -16,827 |
| その他 | 18,285 | -89,768 |
| 小計 | -96,680 | -195,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,422 | 11,589 |
| 賃貸料の受取額 | 49,452 | 45,150 |
| 利息の支払額 | -2,971 | -7,430 |
| 和解金の受取額 | － | 90,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -7,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,045 | -63,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,568 | -1,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,191 | -89,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,030 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 2,300 |
| その他 | -473 | 835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,663 | -82,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,120 | -204,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -25 |
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,494 | -3,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,374 | 241,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,665 | 95,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 388,211 | 483,324 |
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