ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -182,177 | -139,658 |
| 減価償却費 | 124,787 | 151,099 |
| 株式報酬費用 | 3,568 | 3,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234,799 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,297 | -1,601 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -60,821 | -43,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,671 | -6,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,973 | -7,387 |
| 受取賃貸料 | -48,528 | -49,283 |
| 支払利息 | 2,050 | 2,641 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,597 | 4,873 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -922 | -489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,669 | 336,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,661 | -245,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,470 | -85,922 |
| その他 | 36,708 | -18,624 |
| 小計 | -111,145 | -102,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,973 | 7,387 |
| 賃貸料の受取額 | 48,528 | 49,283 |
| 利息の支払額 | -1,796 | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -9,865 | -12,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,304 | -60,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,543 | -1,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,758 | -202,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,676 | 9,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,240 | 1,200 |
| その他 | -2,975 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,360 | -194,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,040 | -63,845 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,828 | 218,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,837 | -35,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,249 | 274,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
