ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -346,147 | 58,335 |
| 減価償却費 | 215,956 | 196,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,407 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,665 | 11,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,164 | -1,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,201 | 11,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 | -1,714 |
| 受取賃貸料 | -47,798 | -47,776 |
| 支払利息 | 40,590 | 39,687 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 11,799 |
| 固定資産売却益 | -6,960 | － |
| 固定資産除却売却損 | 9,248 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -631 |
| たな卸資産除却損 | 17,847 | － |
| たな卸資産評価損 | 30,862 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,888 | -59,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,546 | 5,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,139 | 26,632 |
| その他 | -159 | -40,040 |
| 小計 | -226,740 | 209,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 1,714 |
| 賃貸料の受取額 | 47,798 | 47,776 |
| 利息の支払額 | -40,590 | -41,680 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,040 | -7,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,786 | 210,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,569 | -110,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,750 | 15,648 |
| その他 | -28,348 | -11,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,167 | -105,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,390 | -106,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,277 | -87,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,676 | 18,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,212 | 325,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325,536 | 343,617 |
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