ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 33,243 | -6,165 |
| 減価償却費 | 135,144 | 117,383 |
| 減損損失 | － | 85,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,281 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,292 | -37,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,656 | -13,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,661 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,579 |
| 受取賃貸料 | -35,666 | -34,939 |
| 支払利息 | 27,872 | 21,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,492 | 1,936 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 41,410 | -940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,735 | 133,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,676 | 30,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,683 | 36,324 |
| その他 | 35,718 | -9,418 |
| 小計 | 293,169 | 322,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 1,508 |
| 賃貸料の受取額 | 35,666 | 34,814 |
| 利息の支払額 | -26,693 | -20,129 |
| 法人税等の支払額 | -7,067 | -7,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,169 | 331,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,540 | -73,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60,250 |
| その他 | -197 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,738 | -14,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,474 | -134,964 |
| 社債の発行による収入 | 97,260 | 97,942 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -5,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,408 | -202,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,022 | 114,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,617 | 430,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,640 | 524,188 |
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