営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、277百万円(前事業年度は370百万円の増加)となりました。主な内訳は、税引前当期純利益263百万円、減価償却費185百万円による資金の増加と、たな卸資産の増加60百万円、売上債権の増加58百万円、法人税等の支払額32百万円による資金の減少によるものであります。

2014/06/27 16:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金の状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の370百万円の収入に対して、277百万円の収入となりました。主な要因は、税引前当期純利益263百万円、減価償却費185百万円による資産の増加と、たな卸資産の増加60百万、売上債権の増加58百万円、法人税等の支払額32百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の240百万円の支出に対して、181百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

2014/06/27 16:27