ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,653 | 263,475 |
| 減価償却費 | 158,298 | 185,119 |
| 減損損失 | － | 5,451 |
| 株式報酬費用 | － | 9,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,911 | -22,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,946 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,067 | 26,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -2,896 |
| 受取賃貸料 | -47,313 | -47,267 |
| 支払利息 | 2,999 | 2,277 |
| 社債利息 | 1,115 | 642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,028 | 1,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,520 | -58,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,201 | -60,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,042 | 28,804 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 14,160 |
| その他 | 13,113 | -82,695 |
| 小計 | 418,981 | 263,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,594 | 2,822 |
| 賃貸料の受取額 | 47,313 | 47,267 |
| 利息の支払額 | -3,604 | -2,576 |
| 法人税等の支払額 | -7,148 | -32,716 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -86,410 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,726 | 277,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,891 | -151,210 |
| その他 | -43,914 | -30,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,806 | -181,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,220 | -39,960 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,520 |
| 社債の償還による支出 | -83,400 | -109,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,711 | -31,466 |
| 自己株式の処分による収入 | 34,500 | － |
| 配当金の支払額 | -36,231 | -91,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,062 | -64,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,857 | 31,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,283 | 621,787 |
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