ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,475 | 204,589 |
| 減価償却費 | 185,119 | 176,735 |
| 減損損失 | 5,451 | － |
| 株式報酬費用 | 9,163 | 9,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,760 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,552 | 31,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,896 | -4,679 |
| 受取賃貸料 | -47,267 | -46,754 |
| 支払利息 | 2,277 | 3,484 |
| 社債利息 | 642 | 506 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,448 | 3,402 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,294 | 49,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,292 | -172,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,804 | -24,861 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,160 | － |
| その他 | -82,695 | -27,571 |
| 小計 | 263,165 | 202,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,822 | 4,605 |
| 賃貸料の受取額 | 47,267 | 47,860 |
| 利息の支払額 | -2,576 | -3,746 |
| 法人税等の支払額 | -32,716 | -33,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,963 | 217,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,210 | -122,418 |
| その他 | -30,533 | -20,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,744 | -143,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,960 | -73,880 |
| 社債の発行による収入 | 98,520 | － |
| 社債の償還による支出 | -109,900 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,466 | -88,915 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 69,652 |
| 配当金の支払額 | -91,908 | -54,877 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,714 | -161,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,504 | -87,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,787 | 534,221 |
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