訂正有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 204,589 | 72,941 |
減価償却費 | 176,735 | 190,542 |
株式報酬費用 | 9,860 | 10,270 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 696 | 5,128 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,312 | 23,850 |
受取利息及び受取配当金 | -4,679 | -5,580 |
受取賃貸料 | -46,754 | -58,466 |
支払利息 | 3,484 | 4,338 |
社債利息 | 506 | 357 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,402 | 40,714 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,630 | 545 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,782 | -91,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -172,406 | 144,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,861 | 29,509 |
その他 | -27,571 | 24,554 |
小計 | 202,466 | 391,599 |
利息及び配当金の受取額 | 4,605 | 5,423 |
賃貸料の受取額 | 47,860 | 58,466 |
利息の支払額 | -3,746 | -4,464 |
法人税等の支払額 | -33,940 | -14,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,246 | 436,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122,418 | -297,431 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 29,482 |
その他 | -20,618 | -15,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,037 | -283,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | -130,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -73,880 | -134,787 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -88,915 | -28,417 |
自己株式の処分による収入 | 69,652 | - |
配当金の支払額 | -54,877 | -56,071 |
リース債務の返済による支出 | -13,754 | -69,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,775 | -138,366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -87,566 | 14,208 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,221 | 548,429 |