流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて、1百万円減少して1,090百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少26百万円、未払金の減少16百万円、1年内償還予定の社債の減少10百万円と短期借入金の増加30百万円、設備関係支払手形の増加16百万円によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて、46百万円減少して1,104百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少36百万円、長期預り保証金の減少21百万円と退職給付引当金の増加16百万円によるものであります。この結果、負債合計は前事業年度末に比べて、48百万円減少して2,194百万円となりました。

2014/11/14 10:32