ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,968 | 153,886 |
| 減価償却額 | 76,696 | 81,328 |
| 株式報酬費用 | 9,163 | 9,860 |
| 貸倒引当金の増減額 | -22,760 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 1,202 | 3,845 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,767 | 16,088 |
| 受取利息及び配当金 | -1,915 | -3,059 |
| 受取賃貸料 | -23,604 | -23,379 |
| 支払利息 | 1,376 | 1,880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 613 | 592 |
| 売上債権の増減額 | 49,302 | -15,069 |
| たな卸資産の増減額 | -3,756 | -49,222 |
| 仕入債務の増減額 | -59,264 | -26,991 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 14,160 | － |
| その他 | -72,457 | -23,885 |
| 小計 | 119,492 | 125,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 3,022 |
| 賃貸料の受取額 | 23,604 | 23,379 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -1,764 |
| 法人税等の支払額 | -21,857 | -19,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,852 | 130,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,155 | -60,025 |
| その他 | -350 | -20,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,506 | -80,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,980 | -36,940 |
| 社債の償還による支出 | -41,700 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,911 | -2,765 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,240 |
| 配当金の支払額 | -91,640 | -55,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,231 | -65,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,885 | -15,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,397 | 606,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
