ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,694 | 130,968 |
| 減価償却費 | 66,548 | 76,696 |
| 株式報酬費用 | － | 9,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 926 | -22,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,844 | 1,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,065 | 19,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -1,915 |
| 受取賃貸料 | -23,576 | -23,604 |
| 支払利息 | 2,285 | 1,376 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,290 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,616 | 49,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,034 | -3,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,484 | -59,264 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 14,160 |
| その他 | -16,548 | -72,457 |
| 小計 | 177,590 | 119,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 1,915 |
| 賃貸料の受取額 | 23,576 | 23,604 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -1,301 |
| 法人税等の支払額 | -7,148 | -21,857 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -86,410 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,432 | 121,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,546 | -80,155 |
| その他 | -552 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,098 | -80,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,840 | -19,980 |
| 社債の償還による支出 | -41,700 | -41,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -15,911 |
| 配当金の支払額 | -36,115 | -91,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,201 | -129,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,534 | -87,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,425 | 543,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,959 | 502,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
