ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,076 | 144,694 |
| 減価償却費 | 65,367 | 66,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,761 | 3,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,447 | 5,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -874 |
| 受取賃貸料 | -23,265 | -23,576 |
| 支払利息 | 3,539 | 2,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,148 | 1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,174 | -32,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,193 | 61,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,793 | -34,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,000 | － |
| その他 | -19,035 | -16,548 |
| 小計 | 136,720 | 177,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 801 |
| 賃貸料の受取額 | 23,265 | 23,576 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -1,977 |
| 法人税等の支払額 | -7,094 | -7,148 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -86,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,751 | 106,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,524 | -94,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,194 | － |
| その他 | -382 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,713 | -95,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,332 | -54,840 |
| 社債の発行による収入 | 98,415 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -41,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,659 | -143 |
| 配当金の支払額 | -36,413 | -36,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,989 | 17,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,951 | 28,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 488,689 | 461,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 461,738 | 543,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
