ジャニス工業（5342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,886 | 19,747 |
| 減価償却費 | 81,328 | 71,162 |
| 株式報酬費用 | 9,860 | 10,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,845 | -8,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,088 | 10,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,059 | -3,190 |
| 受取賃貸料 | -23,379 | -29,252 |
| 支払利息 | 1,880 | 1,959 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 592 | 6,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,069 | 52,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,222 | 28,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,991 | -73,178 |
| その他 | -23,885 | -28,983 |
| 小計 | 125,875 | 59,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,022 | 3,153 |
| 賃貸料の受取額 | 23,379 | 29,252 |
| 利息の支払額 | -1,764 | -1,849 |
| 法人税等の支払額 | -19,570 | -5,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,941 | 84,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,025 | -69,999 |
| その他 | -20,490 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,516 | -70,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,940 | -36,940 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,765 | -18,681 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,240 | － |
| 配当金の支払額 | -55,066 | -55,870 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,532 | -122,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,107 | -108,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,680 | 425,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
