営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、436百万円(前事業年度は217百万円の増加)となりました。主な内訳は、減価償却費190百万円、たな卸資産の減少144百万円、税引前当期純利益72百万円、固定資産除売却損益40百万円、仕入債務の増加29百万円、退職給付引当金の増加23百万円による資金の増加と、売上債権の増加91百万円による資金の減少によるものであります。

2016/11/08 16:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金の状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の217百万円の収入に対して、436百万円の収入となりました。主な内訳は、減価償却費190百万円、たな卸資産の減少144百万円、税引前当期純利益72百万円、固定資産除売却損益40百万円、仕入債務の増加29百万円、退職給付引当金の増加23百万円による資金の増加と、売上債権の増加91百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の143百万円の支出に対して、283百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

2016/11/08 16:49