営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、94百万円(前年同四半期は33百万円の減少)となりました。主な内訳は、仕入債務の減少153百万円、税金等調整前四半期純損失86百万円、製品保証引当金の減少17百万円、退職給付に係る負債の減少12百万円による資金の減少と売上債権の減少110百万円、減価償却費66百万円、棚卸資産の減少16百万円による資金の増加によるものであります。

2023/11/14 16:45