退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、18百万円(前年同期は94百万円の減少)となりました。主な内訳は、棚卸資産の増加99百万円、税金等調整前中間純損失63百万円、製品保証引当金の減少15百万円、退職給付に係る負債の減少10百万円による資金の減少と売上債権の減少128百万円、デリバティブ評価損25百万円、仕入債務の増加27百万円による資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/11/14 11:03