理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,893 | 69,971 |
| 減価償却費 | 35,178 | 36,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,265 | -6,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,800 | 32,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,415 | 3,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -111 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | 1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,165 | -87 |
| 受取商標使用料 | -2,014 | -1,120 |
| 支払利息 | 7,839 | 6,478 |
| 為替差損益（△は益） | -1,762 | -858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,463 | -35,098 |
| 固定資産除却損 | 48 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,778 | -212,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,455 | -124,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,822 | 280,919 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 44 |
| その他 | -7,901 | -9,651 |
| 小計 | 181,362 | 57,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,976 | 12,006 |
| 利息の支払額 | -7,178 | -6,295 |
| 商標使用料の受取額 | 1,085 | 732 |
| 法人税等の支払額 | -7,128 | -83,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,117 | -19,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -68,383 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,254 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,882 | -68,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,116 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,885 | -147,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -27,377 | -26,317 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,402 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,860 | 14,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,240 | 2,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,379 | -71,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,118 | 439,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,497 | 399,273 |
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