キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 14:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3824万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9866万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億571万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -155 | -241 | 386 | -396 | -323 | 451 | 通期 | -56 | -430 | 366 | -486 | -512 | 337 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 298 | 122 | -157 | 420 | -38 | 585 | 通期 | 544 | 0 | -336 | 543 | -161 | 545 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 187 | -230 | -115 | -43 | -238 | 385 | 通期 | 331 | -372 | -80 | -41 | -392 | 426 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 181 | -95 | -105 | 86 | -95 | 403 | 通期 | 365 | -159 | -211 | 206 | -160 | 415 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 112 | -59 | -20 | 53 | -65 | 444 | 通期 | 242 | -170 | -93 | 71 | -186 | 390 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 120 | -67 | -10 | 53 | -67 | 429 | 通期 | 136 | 85 | -1 | 221 | -78 | 610 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 212 | -173 | -71 | 38 | -15 | 588 | 通期 | 570 | -383 | -99 | 186 | -136 | 715 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 110 | 861 | -178 | 971 | -111 | 1,539 | 通期 | 96 | 773 | -242 | 870 | -310 | 1,372 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -166 | -240 | -147 | -406 | -240 | 822 | 通期 | -139 | -437 | -137 | -576 | -484 | 664 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 106 | -199 | -38 | -93 | -199 | 537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -4億8607万
- 2016年12月（連） プラ転
- 5億4334万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4081万
- 2018年12月（連） プラ転
- 2億616万
- 2019年12月（連） -65.35%
- 7142万
- 2020年12月（連） +209.81%
- 2億2129万
- 2021年12月（連） -15.92%
- 1億8607万
- 2022年12月（連） +367.34%
- 8億6959万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億7591万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -1.26%
- 2016年12月（連）
- 12.01%
- 2017年12月（連）
- 7.27%
- 2018年12月（連）
- 7.74%
- 2019年12月（連）
- 5.61%
- 2020年12月（連）
- 3.88%
- 2021年12月（連）
- 14.75%
- 2022年12月（連）
- 2.4%
- 2023年12月（連）
- -3.32%