理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870,908 | 126,433 |
| 減価償却費 | 158,692 | 183,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,648 | -150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59,663 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,692 | -23,895 |
| 支払利息 | 4,639 | 4,336 |
| 為替差損益（△は益） | -19,970 | -3,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,515 | － |
| 関係会社出資金譲渡益（△は益） | -649,163 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益（△は益） | -277,718 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,533 | － |
| 固定資産除却損 | 7,396 | － |
| 資産除去費用 | 35,000 | － |
| 子会社整理損 | 2,597 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,650 | 53,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,810 | -85,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,721 | -120,867 |
| その他 | 70,857 | -79,786 |
| 小計 | 44,728 | 30,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274,669 | 26,705 |
| 利息の支払額 | -4,586 | -4,360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218,494 | -191,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,317 | -139,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | 2,273,740 | － |
| 子会社の整理による支出 | -2,041 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,216 | -426,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 773,276 | -436,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,800 | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -47,895 |
| 配当金の支払額 | -54,881 | -72,920 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,846 | -22,035 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,671 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,007 | -136,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,377 | 4,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,963 | -708,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,832 | 663,659 |
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