有価証券報告書-第122期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月25日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -484,034 | -96,199 |
| 減価償却費 | 171,252 | 149,160 |
| 減損損失 | 610,061 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | -7,536 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -54,455 | － |
| 建物解体費用引当金繰入額 | － | 430,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,433 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,180 | -21,097 |
| 受取商標使用料 | -4,904 | -4,479 |
| 受取保険金 | -14,608 | － |
| 支払利息 | 4,779 | 4,599 |
| 親会社株式売却益 | － | -241,973 |
| 為替差損益（△は益） | 1,019 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123,764 | -183,767 |
| 固定資産除却損 | 308 | 3,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,757 | 154,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,299 | 84,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -163,163 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 134 | 7,252 |
| その他 | -17,963 | 58,119 |
| 小計 | 192,619 | 199,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,908 | 57,052 |
| 利息の支払額 | -4,267 | -4,662 |
| 商標使用料の受取額 | 5,304 | 2,232 |
| 保険金の受取額 | 16,698 | － |
| 補助金返納金 | -16,525 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -19,900 | -67,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,837 | 136,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 親会社株式の売却による収入 | － | 360,877 |
| 建物解体費用の支払による支出 | － | -158,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,592 | -117,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5,969 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,408 | 85,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,841 | -81,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -124 |
| 配当金の支払額 | -55,359 | -55,715 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,659 | -13,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,121 | -875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,655 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,347 | 220,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,057 | 610,448 |