有価証券報告書-第121期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 175,453 | -484,034 |
| 減価償却費 | 158,430 | 171,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,349 | -625 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | -54,455 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35,019 | -10,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,343 | -29,180 |
| 受取商標使用料 | -6,196 | -4,904 |
| 受取保険金 | － | -14,608 |
| 支払利息 | 3,886 | 4,779 |
| 為替差損益（△は益） | 710 | 1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,787 | -123,764 |
| 関係会社出資金評価損 | 6,500 | － |
| 補助金返納金 | 16,534 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 308 |
| 減損損失 | － | 610,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,726 | 101,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,452 | 43,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,868 | -23 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,963 | 134 |
| その他 | 129 | -17,963 |
| 小計 | 305,690 | 192,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,201 | 67,908 |
| 利息の支払額 | -4,026 | -4,267 |
| 商標使用料の受取額 | 7,190 | 5,304 |
| 保険金の受取額 | 3,016 | 16,698 |
| 補助金返納金 | － | -16,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,412 | -19,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,483 | 241,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,203 | -176,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,739 | -125 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,322 | -170,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,752 | -124,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -262 |
| 配当金の支払額 | -55,467 | -55,359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,125 | -12,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,604 | -93,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,718 | -3,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,162 | -25,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,404 | 390,057 |