有価証券報告書-第120期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,063 | 175,453 |
| 減価償却費 | 163,300 | 158,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,618 | -4,349 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 320 | 1,432 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,775 | 35,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,242 | -26,343 |
| 受取商標使用料 | -6,653 | -6,196 |
| 支払利息 | 3,583 | 3,886 |
| 為替差損益（△は益） | -656 | 710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,153 | -121,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,429 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 6,500 |
| 補助金返納金 | － | 16,534 |
| 有形固定資産除却損 | 6,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,126 | 27,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,509 | 42,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,453 | -10,868 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,150 | 6,963 |
| その他 | -8,412 | 129 |
| 小計 | 329,365 | 305,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,211 | 50,201 |
| 利息の支払額 | -3,618 | -4,026 |
| 商標使用料の受取額 | 7,407 | 7,190 |
| 保険金の受取額 | 1,133 | 3,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,091 | 3,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,406 | 365,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,669 | -154,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,785 | -5,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,566 | － |
| 出資金の回収による収入 | 9,581 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,135 | 620 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,220 | -159,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,832 | -247,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -260 |
| 配当金の支払額 | -55,598 | -55,467 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,433 | -7,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,057 | -210,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,890 | -5,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,982 | -10,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,566 | 415,404 |