理研コランダム（5395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,042 | 154,063 |
| 減価償却費 | 125,727 | 163,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,449 | -6,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,925 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,376 | 320 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,019 | -26,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,808 | -21,242 |
| 受取商標使用料 | -6,641 | -6,653 |
| 支払利息及び手形売却損 | 6,614 | 5,048 |
| 為替差損益（△は益） | -6,397 | -656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,635 | -106,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,092 | -6,429 |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 6,798 |
| 固定資産圧縮損 | 68,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,461 | 56,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,661 | 65,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,279 | 53,453 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -70,131 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,638 | 9,150 |
| その他 | 82,421 | -7,278 |
| 小計 | 503,809 | 331,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,328 | 44,211 |
| 利息の支払額 | -6,556 | -5,083 |
| 商標使用料の受取額 | 6,642 | 7,407 |
| 法人税等の支払額 | -6,535 | -47,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,688 | 331,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,879 | -384,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,889 | -7,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,156 | 8,566 |
| 出資金の回収による収入 | － | 9,581 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,265 | 1,135 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -372,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,597 | -292,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -195 |
| 配当金の支払額 | -55,252 | -55,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,224 | -11,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,200 | -80,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 1,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,632 | -118,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,547 | 425,566 |
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